01業務上の課題
運用会社のレポートだけでは、全体像が見えない。
Corbelの導入後
運用条件と状況を一つの画面で
運用契約、閲覧を許可された口座データ、審査結果を、同じ管理画面にまとめます。
配分した資金の動きを、その後も見届ける。
資金配分前に運用会社を評価し、配分後は運用条件の遵守状況を確認します。リサーチ、承認済みの条件、アクセスが許可された口座データを一つのレビュー記録にまとめます。
お問い合わせ資金配分の審査
投資判断の根拠を確かめる。
審査の範囲
戦略A
提案されたマネージドアカウント
01
裏付け資料を確認運用契約、DDQ、バックテスト、遅延配信された実運用データ
02
疑問点を解消対象期間、コスト、運用体制
03
元データとの照合を完了最終審査時に合意したスナップショット
委員会の記録判断待ち
日々の業務がどう変わるか
リターンとともに、運用条件を確認する。
運用契約は守られているか。実運用の実績は当初の投資根拠を裏付けているか。目の前の情報は最新か。答えを得るには、文書、口座データ、運用会社とのやり取りをつなぐ必要があります。
02業務上の課題
比較できそうな2つの戦略も、前提を調べると違いがある。
Corbelの導入後
同じ基準で戦略を比較
資金配分を議論する前に、期間、コスト、リスクの定義をそろえます。
03業務上の課題
運用会社の取引内容をすべて開示してもらわずに、根拠を確認する必要があります。
Corbelの導入後
合意した範囲で根拠を確認
合意したポートフォリオとレポートだけを表示し、必要に応じて配信を遅らせます。
業務例
運用会社からの提出資料を、記録の残る資金配分審査へ。
ファミリーオフィスが、閲覧範囲を限定したデータで戦略を評価し、審査の最後に合意した元データとの照合を行う例です。
01
入力
運用契約、DDQ、バックテストの前提、閲覧を許可された実運用データの遅延ビュー。
02
判断
投資判断に至る前に、手数料、期間、リスクの定義、運用体制を比較します。
03
最終確認
最終審査時に、合意したスナップショットと対象期間を元の記録と照合します。
04
完了条件
確認結果、未解決の問い、投資委員会の決定をまとめて残します。元データとの照合の対象は当該スナップショットであり、それ以前や将来のすべてのデータではありません。
証拠へのアクセス範囲は、運用契約ごとに個別に定めます。
お客様に合わせて構成するCorbel
投資目標に合わせて、資金配分後の監督体制を構築します。
運用会社の審査と監督の優先事項をお聞かせください。Corbelが必要な根拠、契約ルール、フォローアップをつなぎます。