取引と支払記録を照合
合意したキーと許容差で取引・ポジション・資金を照合します。支払記録を承認済み明細と比較し、出金と着金の確認を区別します。
- 原記録の識別子、基準時刻、通貨
- 明確に一致する項目を自動照合
- 明細の版と支払の証拠
数字の理由を明らかにして、一日を締めくくる。
複数の情報源の取引・現金記録を照合し、支払記録を承認済み精算明細書と比較します。Corbelは明確な一致を自動照合し、差異は元の証拠とともに確認担当者に回します。
お問い合わせ照合 / 差異の記録
差異の理由を明らかにする。
元データの記録−124.50USDT / ファンディング
内部台帳−120.00USDT / ファンディング
未解明の差異−4.50 USDT
01
調査ファンディングの対象期間とソースの数値精度を確認
02
提案調整案を裏付け資料に関連付け
03
承認記録を変更する前に審査担当者が承認
未解決の差異元の記録を保持
01
照合済みの取引・資金・支払記録
02
担当者が明確な未解決差異の一覧
03
元データの履歴を伴う承認済み調整
製品画面
不一致の根拠となる記録を確認します。
元の記録、調整案、審査担当者の判断を、一つの差異記録にまとめます。
対象業務
修正の前に、差異の理由を。
記録を変更する前に差異の発生源を確認します。取引、資金の動き、精算支払に同じ証拠基準を適用します。
例外項目を確認
原因と重要性に応じて差異をまとめます。原記録の証拠を確認担当者に渡し、未解決項目を後続の報告書や明細でも把握できるようにします。
- 時点の差、欠落、重複記録
- 一部支払と未解明の金額
- 担当者、確認状況、報告への影響
変更の根拠と承認を保存
理由と証拠を添えて修正案を作成します。原記録と既存の承認を保持し、新たな変更には合意した確認手順を適用します。
- 修正案と裏付けとなる証拠
- 確認担当者の判断と承認履歴
- 追跡可能な計上・訂正・取消記録
業務例
ファンディングの差異を確認し、修正の根拠を残します。
原記録のファンディングは−124.50 USDT、内部記録は−120.00 USDTです。Corbelは4.50 USDTの差異を検出し、締め時刻、精度、原記録の証拠を一つの確認案件にまとめます。
01
比較
口座、期間、ファンディング項目をそろえて比較します。
02
調査
原記録の締め時刻と計算精度を確認します。
03
検証
修正案と証拠を確認担当者に渡します。
04
記録
承認済みの訂正と原記録を併せて保存します。
導入設計
導入を計画する。
業務に必要な入力、責任、検証項目を定めます。
- お客様からの入力
- 正とする情報源、承認済み明細書の入力値、照合キー、重要性基準、許容差、承認の役割。
- Corbelが構成するもの
- 標準化、自動照合、精算照合、不一致の管理、調整記録。
- 検証と管理
- 識別子、時間の境界、精度、原データの範囲、後続の会計処理への影響、各支払状態に必要な根拠を検証します。
お客様に合わせて構成するCorbel
締め処理に必要な記録をつなぎます。
元データと締め処理の要件をお聞かせください。Corbelが照合ルール、確認担当、調整の統制を整理します。