報告書と精算明細を作成
照合済みの記録から報告書と精算明細を作成します。合意した外部計算は出所、版、既存の承認を保って再利用します。
- 注文・取消・約定と入出金・ファンディング・利息
- 日次リターンと合意した手数料計算
- 原記録、明細の版、承認履歴
顧客ポータル / 役割別アクセス
役割に応じた情報を。
アクセスポリシー
投資先のポートフォリオ
ポートフォリオ単位で範囲を限定アクセス権の取消が可能
01
承認済みの報告書と精算明細
02
受信者ごとのポータル表示
03
同じ照合済み記録からのエクスポート
製品画面
届ける相手に、必要な情報を分かりやすく。
選択したポートフォリオの承認済み報告書と精算明細を、受取人のアクセス範囲とともに確認します。
対象業務
報告業務の負担は、レイアウトを整えるずっと前から始まっています。
照合済みの活動、合意した手数料ルール、既存の計算で一貫した報告サイクルを構成します。承認と受信者のアクセスを成果物の記録に紐づけます。
報告周期と書式を統一
報告期間と締め時刻を設定します。会社情報を反映した標準書式を使い、独自の表現には元データを書き出せます。
- 日次から年次まで、または任意の期間
- 会社名、ロゴ、担当者の連絡先
- 版を明記したCSVと合意した出力形式
受取人の権限に応じて提供
受取人のポートフォリオに対応する承認済み文書を提供します。作業中の記録を分離し、役割が変われば権限も見直します。
- 顧客、ポートフォリオ、文書ごとの範囲
- 閲覧とエクスポートの権限を分離
- アクセスの期限、取消、履歴
業務例
承認した期間の文書を、受取人ごとに提供します。
月次締めでは、照合済みの活動と承認済みの手数料計算をポートフォリオ報告書と精算明細に反映します。受取人には自分のポートフォリオの承認済み文書を提供し、新規・変更項目は確認に回します。
01
準備
照合済みの活動と既存の承認済み計算を使います。
02
検証
既存の承認を保ち、新規・変更項目を確認します。
03
提供
閲覧・出力権限に応じて承認済み文書を提供します。
04
維持
版、アクセス履歴、期限を併せて管理します。
導入設計
導入を計画する。
業務に必要な入力、責任、検証項目を定めます。
- お客様からの入力
- 受領者、報告期間、契約・手数料ルール、参照データ、承認者の役割、必須の識別情報を定めます。
- Corbelが構成するもの
- レポート・精算明細書の作成、外部計算の再利用、エクスポート、ポータル権限を扱います。
- 検証と管理
- 計算、承認、受取人のアクセスを検証します。標準書式に会社情報を反映し、独自の表現には出力データを使います。
お客様に合わせて構成するCorbel
記録と受領者に合わせて報告の仕組みを構築します。
報告要件と既存の計算をお聞かせください。Corbelが記録、承認サイクル、受信者のアクセスを設計します。