보고서와 정산 명세서 작성
대사된 기록으로 보고서와 정산 명세서를 작성합니다. 합의된 외부 계산은 출처, 버전과 기존 승인을 유지해 재사용합니다.
- 주문·취소·체결과 입출금·펀딩·이자
- 일일 수익률과 합의된 수수료 계산
- 원천 기록, 명세서 버전과 승인 이력
투자자에게 필요한 정보를.접근은 통제된 범위로.
대사된 동일 기록에서 투자자 보고서와 정산 명세서를 작성합니다. 합의된 계산을 재사용하고 수신자별 권한에 따라 승인된 정보를 공유합니다.
문의고객 포털 / 역할별 접근
각 역할에 맞는 화면.
접근 정책
자본을 배분한 포트폴리오
포트폴리오별 범위 지정접근 권한 철회 가능
01
승인된 보고서와 정산 명세서
02
수신자별 포털 뷰
03
같은 대사 기록에서 생성한 내보내기
제품 화면
수신자에게 맞는 명확한 화면.
선택한 포트폴리오의 승인된 보고서와 정산 명세서를 수신자의 접근 범위와 함께 확인합니다.
적용 업무
보고 업무의 부담은 최종 편집보다 훨씬 앞서 시작됩니다.
대사된 활동, 합의한 수수료 규칙과 기존 계산으로 일관된 보고 주기를 구성합니다. 승인과 수신자 접근을 결과 기록에 연결합니다.
일관된 보고 주기와 형식
보고 기간과 마감 기준을 정합니다. 회사 식별 정보를 넣은 표준 서식을 사용하고, 별도 디자인이 필요하면 기초 데이터를 내보냅니다.
- 일간부터 연간까지, 또는 맞춤 기간
- 회사명, 로고와 담당자 연락처
- 버전이 명시된 CSV와 합의된 내보내기 형식
수신자별 권한에 따라 제공
수신자의 포트폴리오에 해당하는 승인 문서를 제공합니다. 검토 중인 기록은 분리하고 담당 업무가 바뀌면 권한도 점검합니다.
- 고객, 포트폴리오와 문서별 범위
- 열람과 내보내기 권한 분리
- 접근 만료, 회수와 이력
실무 적용 예시
승인된 한 기간의 문서를 수신자별로 제공합니다.
월 마감 시 Corbel은 대사된 활동과 승인된 수수료 계산을 포트폴리오 보고서와 정산 명세서에 연결합니다. 수신자는 자기 포트폴리오의 승인 문서를 보고, 새로 추가되거나 바뀐 항목은 검토를 거칩니다.
01
준비
대사된 활동과 기존 승인 계산을 사용합니다.
02
검토
기존 승인은 유지하고 신규·변경 항목을 검토합니다.
03
제공
승인 문서를 열람·내보내기 권한에 맞춰 제공합니다.
04
유지
버전, 접근 이력과 만료를 함께 관리합니다.
도입 구성
도입 계획을 세우세요.
귀사의 업무에 필요한 입력, 책임과 검증 항목을 정합니다.
- 귀사가 제공할 내용
- 수신자, 보고 기간, 계약·수수료 규칙, 기준 데이터, 승인 역할, 필수 식별 정보를 정합니다.
- Corbel의 구성 범위
- 보고서·정산 명세서 작성, 외부 계산 재사용, 내보내기, 포털 권한을 다룹니다.
- 검증과 통제
- 계산, 승인과 수신자 접근을 검증합니다. 표준 서식에는 회사 식별 정보를 넣고 별도 디자인은 내보낸 데이터로 구성합니다.
고객에 맞춰 구성하는 Corbel
기록과 수신자에 맞춰 보고 체계를 구축합니다.
보고 요건과 기존 계산을 알려주세요. Corbel이 필요한 기록, 승인 주기와 수신자 접근을 설계합니다.